cruzar datos

13/12/2006 - 23:35 por gongi | Informe spam

Hola amigos , un saludo

SI BANCO NO LIBROS si sociedad no banco
Saldo i banco al -654.152,00 Saldo sociedad
banco sociedad
01-11-06CARGO CHEQUE -
1.000,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 01-11-06
01-11-06CARGO CHEQUE
-500,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 01-11-06
01-11-06CARGO CHEQUE 10,00 0,00 -
1.000,00 CONCILIADO 01-11-06
02-11-06CARGO CHEQUE
-1.000,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 01-11-06
05-11-06CARGO CHEQUE -2.000,00 1,00 -500,00
CONCILIADO 01-11-06
06-11-06CARGO CHEQUE -2.000,00 1,00 -499,00
CONCILIADO 02-11-06
07-11-06CARGO CHEQUE -1.000,00 1,00 -100,00
CONCILIADO 01-11-06
09-11-06CARGO CHEQUE
-1.000,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 02-11-06
10-11-06CARGO CHEQUE
-1.000,00 1,00 -2.000,00 CONCILIADO 05-11-06
15-11-06TRANSFERENCIA
20.000,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 07-11-06
15-11-06RECIBO DOMICILIADO -1.542,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 09-11-06
15-11-06RECIBO DOMICILIADO -1.542,00 1,00 -1.000,00 CONCILIADO 10-11-06
16-11-06RECIBO DOMICILIADO -1.452,00 1,00 20.000,00 CONCILIADO 15-11-06
17-11-06RECIBO DOMICILIADO -1.225,00 0,00 -1.542,00 CONCILIADO 15-11-06
18-11-06RECIBO DOMICILIADO -1.254,00 0,00 -1.542,00 CONCILIADO 15-11-06
19-11-06RECIBO DOMICILIADO -112,00 0,00
-1.452,00 CONCILIADO 16-11-06
20-11-06RECIBO DOMICILIADO -14,00 0,00 -10,00
CONCILIADO 17-11-06

=SI(ESERROR(COINCIDIR(C4;E$4:$E$21;0));0;1)
=SI(SI(ESERROR(COINCIDIR(C4;$C$4:$C$27;0));0;1)=1;"CONCILIADO";"PENDIENTE")

Estoy comparando la columna del banco con la de la sociedad y con el
COINCIDIR me da me da correctamente el numero de ocurrencias pero como
hago cuando hay varias¿por ejplo cheques de de 1000 € y deben quedar
como pendientes en el banco ?)
Saludos Cordiales

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#1 Héctor Miguel

14/12/2006 - 07:40 | Informe spam

hola, domingo ?

'hablando' de conciliaciones entre bancos y control de cheques...

1) de la primera formula que expones: -> =SI(ESERROR(COINCIDIR(C4;E$4:$E$21;0));0;1)
se debe entender que estas 'conciliando' unica y exclusivamente por el importe ?
sin importar algun numero de 'referencia' para comprobar si de dos [o mas] cifras iguales se trata del mismo documento 'fuente' ?

2) de la segunda formula: -> =SI(SI(ESERROR(COINCIDIR(C4;$C$4:$C$27;0));0;1)=1;"CONCILIADO";"PENDIENTE")
por que estas 'comparando' cada celda de la columna 'C' con 'su mismo' rango completo en la columna 'C' ?
-> nunca vas a encontrar 'pendientes' [ya que, desde un principio, cada celda 'se encuentra a si misma'] ;)

[creo que] hay unas cuantas 'reglas' y procedimientos de control contable que 'estas pasando por alto' -???-
y vas a necesitar 'cambiar la optica' con la que pretendes hacer una conciliacion bancaria ?

comentas [si hubiera] algun detalle que no hubieras expuesto ?
saludos,
hector.

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#2 gongi

14/12/2006 - 13:36 | Informe spam

Héctor Miguel ha escrito:

SI eso es Hector que ocurre cuando se repiten las cifras ,debo elegir
un segunda variable de conciliación ,verdad (nº de documento ) .De
manera que solo me concilie la adecuada,
¿Es encajable en el COINCIDIR ?

eL rango de la segunda fila esta mal, lo siento, la filas se estan
conciliando a si mismas

Gracias por la ayuda

Responder a este mensaje

#3 gongi

14/12/2006 - 14:55 | Informe spam

gongi ha escrito:

Claro el problema esta en que si yo tengo 5 cheques sin cargar en el
banco Y uno solo cargado, el coincidir me los saca todos :debería ser
algo asi como si uno cargado dar como conciliado resto dejar pendientes

Responder a este mensaje

#4 Héctor Miguel

15/12/2006 - 04:33 | Informe spam

hola, domingo ???

Claro el problema esta en que si yo tengo 5 cheques sin cargar en el banco Y uno solo cargado
el coincidir me los saca todos :deberia ser algo asi como si uno cargado dar como conciliado resto dejar pendientes

[me temo que] si va a ser necesario tener un segundo elemento [como la referencia del numero de cheque] :))
y... si podrias seguir utilizando el 'coincidir' [y probablemente algunas otras 'variaciones' en las formulas] -?-

si cualquier duda [o informacion adicional]... comentas ?
saludos,
hector.

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