controlar asientos contables

¡Importante!: Colabora con el grupo.Contesta a este mensaje
y dinos si te sirvió o no la respuesta dada. Muchas gracias.

Lo que tienes y lo que necesitas creo cpu está claro, pero falta lo que has
intentado y lo que no te sale y porqué, es decir, que cuentes que problemas
tienes para obtener lo que deseas.


SALUDOS.
Julián-Valencia-España
http://ijulian.iespana.es/


"Fidel" escribió en el mensaje
news:

Tenemos una hoja de cálculo con más de 20.000 asientos (reglones 10 a
20100).
Las columnas tienen los siguientes valores: A) Numero, B) Fecha, C) Texto,
D)
Cuenta, E) Debe y F) Haber.

A E F
8.446 17.816,86 0,00
8.446 0,00 16.816,86
8.445 720,29 0,00
8.445 0,00 720,29
8.444 115,64 0,00
8.444 0,00 115,64
8.442 0,00 1,00

Deseamos poder controlar que todos los números de asientos (A) sean
correlativos. Hay asientos de uno o más reglones (hasta 40) y su número se
repite en cada reglón. Si no son correlativos, necesitamos una lista de
los
números que faltan (por ejemplo 8.443).

Asimismo necesitamos saber si cada asiento esta balanceado. La suma del
debe
(E) y del haber (F) tiene que dar 0,00. En el ejemplo, los asientos 8.444
y
8.445 están balanceados, pero el asiento 8.442 tiene una diferencia de
1,00
(en F) y el asiento 8.446 tiene una diferencia de 1.000,00 (en E). Si no
son
balanceados, necesitamos una lista de estos números de asiento equivocados
con cada importe de la diferencia.

Desde ya muchas gracias.

Hemos intentado pasar los valores a otra hoja filtrando por número y otros.
Pero nada nos ha servido. Nuestros conocimientos no llegan a tanto.

Por cualquier ayuda agradecemos de antemano.

"julian-vlc-sp" wrote:

> ¡Importante!: Colabora con el grupo.Contesta a este mensaje
y dinos si te sirvió o no la respuesta dada. Muchas gracias.
>
Lo que tienes y lo que necesitas creo cpu está claro, pero falta lo que has
intentado y lo que no te sale y porqué, es decir, que cuentes que problemas
tienes para obtener lo que deseas.


SALUDOS.
Julián-Valencia-España
http://ijulian.iespana.es/


"Fidel" escribió en el mensaje
news:
> Tenemos una hoja de cálculo con más de 20.000 asientos (reglones 10 a
> 20100).
> Las columnas tienen los siguientes valores: A) Numero, B) Fecha, C) Texto,
> D)
> Cuenta, E) Debe y F) Haber.
>
> A E F
> 8.446 17.816,86 0,00
> 8.446 0,00 16.816,86
> 8.445 720,29 0,00
> 8.445 0,00 720,29
> 8.444 115,64 0,00
> 8.444 0,00 115,64
> 8.442 0,00 1,00
>
> Deseamos poder controlar que todos los números de asientos (A) sean
> correlativos. Hay asientos de uno o más reglones (hasta 40) y su número se
> repite en cada reglón. Si no son correlativos, necesitamos una lista de
> los
> números que faltan (por ejemplo 8.443).
>
> Asimismo necesitamos saber si cada asiento esta balanceado. La suma del
> debe
> (E) y del haber (F) tiene que dar 0,00. En el ejemplo, los asientos 8.444
> y
> 8.445 están balanceados, pero el asiento 8.442 tiene una diferencia de
> 1,00
> (en F) y el asiento 8.446 tiene una diferencia de 1.000,00 (en E). Si no
> son
> balanceados, necesitamos una lista de estos números de asiento equivocados
> con cada importe de la diferencia.
>
> Desde ya muchas gracias.
>

1º: Sería recomendable ordenar toda la tabla por nº de asiento.
Suponiendo que los datos estén a partir de la fila 2, sitúate en A2 y
haz Menú / Datos / Ordenar y elige 'Orden ascendente'.

2º: Sitúate en G3 y pon esta fórmula:

=SI(O(A3¢;A3¢+1);"";"Falta asiento "&A2+1)

y cópiala hacia abajo hasta la fila donde tengas datos.

3º Sitúate en H2 y pon esta otra fórmula:

=SUMAR.SI(A:A;A2;E:E)-SUMAR.SI(A:A;A2;F:F)

y donde te aparezcan cifras diferentes a 0 es porque el asiento está
desbalanceado.

:-)

> "Fidel" escribió en el mensaje
>news:
> > Tenemos una hoja de cálculo con más de 20.000 asientos (reglones 10 a
> > 20100).
> > Las columnas tienen los siguientes valores: A) Numero, B) Fecha, C) Texto,
> > D)
> > Cuenta, E) Debe y F) Haber.

> > A E F
> > 8.446 17.816,86 0,00
> > 8.446 0,00 16.816,86
> > 8.445 720,29 0,00
> > 8.445 0,00 720,29
> > 8.444 115,64 0,00
> > 8.444 0,00 115,64
> > 8.442 0,00 1,00

> > Deseamos poder controlar que todos los números de asientos (A) sean
> > correlativos. Hay asientos de uno o más reglones (hasta 40) y su número se
> > repite en cada reglón. Si no son correlativos, necesitamos una lista de
> > los
> > números que faltan (por ejemplo 8.443).

> > Asimismo necesitamos saber si cada asiento esta balanceado. La suma del
> > debe
> > (E) y del haber (F) tiene que dar 0,00. En el ejemplo, los asientos 8.444
> > y
> > 8.445 están balanceados, pero el asiento 8.442 tiene una diferencia de
> > 1,00
> > (en F) y el asiento 8.446 tiene una diferencia de 1.000,00 (en E). Si no
> > son
> > balanceados, necesitamos una lista de estos números de asiento equivocados
> > con cada importe de la diferencia.

> > Desde ya muchas gracias.

En el paso 3º he olvidado decir que cuando tengas la fórmula colocada
en H2 también la copies hacia abajo hasta la última fila donde tengas
datos.

Sorry,

:-)

1º: Sería recomendable ordenar toda la tabla por nº de asiento.
Suponiendo que los datos estén a partir de la fila 2, sitúate en A2 y
haz Menú / Datos / Ordenar y elige 'Orden ascendente'.

2º: Sitúate en G3 y pon esta fórmula:

=SI(O(A3¢;A3¢+1);"";"Falta asiento "&A2+1)

y cópiala hacia abajo hasta la fila donde tengas datos.

3º Sitúate en H2 y pon esta otra fórmula:

=SUMAR.SI(A:A;A2;E:E)-SUMAR.SI(A:A;A2;F:F)

y donde te aparezcan cifras diferentes a 0 es porque el asiento está
desbalanceado.

:-)



> > "Fidel" escribió en el mensaje
> >news:
> > > Tenemos una hoja de cálculo con más de 20.000 asientos (reglones 10 a
> > > 20100).
> > > Las columnas tienen los siguientes valores: A) Numero, B) Fecha, C) Texto,
> > > D)
> > > Cuenta, E) Debe y F) Haber.

> > > A E F
> > > 8.446 17.816,86 0,00
> > > 8.446 0,00 16.816,86
> > > 8.445 720,29 0,00
> > > 8.445 0,00 720,29
> > > 8.444 115,64 0,00
> > > 8.444 0,00 115,64
> > > 8.442 0,00 1,00

> > > Deseamos poder controlar que todos los números de asientos (A) sean
> > > correlativos. Hay asientos de uno o más reglones (hasta 40) y su número se
> > > repite en cada reglón. Si no son correlativos, necesitamos una lista de
> > > los
> > > números que faltan (por ejemplo 8.443).

> > > Asimismo necesitamos saber si cada asiento esta balanceado. La suma del
> > > debe
> > > (E) y del haber (F) tiene que dar 0,00. En el ejemplo, los asientos 8.444
> > > y
> > > 8.445 están balanceados, pero el asiento 8.442 tiene una diferencia de
> > > 1,00
> > > (en F) y el asiento 8.446 tiene una diferencia de 1.000,00 (en E). Si no
> > > son
> > > balanceados, necesitamos una lista de estos números de asiento equivocados
> > > con cada importe de la diferencia.

> > > Desde ya muchas gracias.- Ocultar texto de la cita -

- Mostrar texto de la cita -

hola, Fidel !

op1: prueba con las tablas dinamicas, usando [p.e.] las columnas: A como campo de filas y E:F en columna
a) podrias localizar *visualmente*¨los correlativos faltantes
b) puedes obtener una relacion [hoja aparte] de los que *veas* que no estan balanceados

op2: otro procedimiento pudiera ser +/- como el siguiente:
a) usar filtros avanzados, copiando a otro lugar, solo registros unicos [columna A]
b) ordenar ascendente el listado obtenido [para identificacion *visual* de los faltantes]
c) agregar [columnas y] formulas como sumar.si [debe y haber], obtener saldos, *ver* los desbalanceados
-> seria necesario un procedimiento aparte para obtener los datos es estos desbalanceos :-((

op3: similar a la opcion 2, pero desarrolando una macro que se encargue del proceso

-> en el inter, podrias aprovechar [p.e.] formatos condicionales para facilitar las identificaciones *visuales* ;)

[creo que te sale mas *barata* la opcion de las tablas dinamicas] :))

si cualquier duda [o informacion adiciconal]... comentas ?
saludos,
hector.

__ la consulta original __

... una hoja con... asientos (reglones 10 a 20100).
... columnas tienen los siguientes valores: A) Numero, B) Fecha, C) Texto, D) Cuenta, E) Debe y F) Haber.
A E F
8.446 17.816,86 0,00
8.446 0,00 16.816,86
8.445 720,29 0,00
8.445 0,00 720,29
8.444 115,64 0,00
8.444 0,00 115,64
8.442 0,00 1,00
... controlar que todos los numeros de asientos (A) sean correlativos
... Si no son correlativos... una lista de los... que faltan (por ejemplo 8.443).
... saber si cada asiento esta balanceado
... Si no son balanceados... una lista de estos numeros... con cada importe de la diferencia.