Presentación y Consulta

Colega , Salu2
mmmm, mi respuesta no esta encamina a funciones, pero si tienes muchos
movimientos lo ideal seria hacer ciliacion diaria, ademas de apoyarte bajando
el axiliar del banco de """"tu sistema"""" ((para que no escribas)) y partir
de este para hacer tu conciliacion contra el estado de cuenta.. """recuerda
que siempre es contra ""papelito""", si encuentras una mejor , comentas sale.
Saludos.

Nio, Morelia Mich.

"Afkael" escribió:



> Hola, mi nombre es Dardo y he recorrido casi toda la red buscando en
> foros y blogs ayuda para resolver un problema de mi trabajo. Por lo
> que me alegra muchisimo encontrarme con este grupo.

> Bueno, hago conciliaciones bancarias y últimamente la cantidad de
> movimientos en las cuentas bancarias ha crecido mucho y se me está
> llendo de las manos.
> Necesito automatizar alguna parte de mi trabajo y pensé en hacer una
> función tipo CONCILIAR(Tabla_Libro, Tabla_Banco).
> Tengo dos planillas o tablas con seis columnas, una corresponde al
> libro contable y el otro al extracto bancario. Las columnas son FECHA,
> que indica el dia en que se contabilizó (en el libro contable) o
> acreditó (en banco) un movimiento determinado. DETALLE, que indica el
> tipo de operación o el origen. COMPROBANTE, contiene el número que
> identifica el depósito o cheque. CREDITO, indica el importe de la
> operación si fuera un depósito. DEBITO, lo mismo que CREDITO pero para
> cheques o "salidas" de banco. Por último,una columna que llamo CTL y
> que contiene una "X" en el caso en que la fila tenga una fila que se
> corresponda en la otra planilla y debe hacerse en ambas planillas.
> La comparación debe hacerse basandose en el contenido de la columna
> COMPORBANTE y CRÉDITO (o DEBITO según corresponda.)
> Para dar un ejemplo

> En libro Contable
> 13/05 | Depósito intersucursal | 2351 | $1250.00
> | | X |
> 13/05 | Depósito intersucursal | 4328 | $1250.00
> | | |
> 13/05 | Depósito intersucursal | 2351 | $1000.00
> | | |
> 13/05 | Pago a Proveedor | 2351
> | | $5231.43 | X |

> En Banco
> 12/05 | Depósito intersucursal | 2351 | $310.00
> | | |
> 12/05 | Depósito intersucursal | 4533 | $1250.00
> | | |
> 12/05 | Depósito intersucursal | 2351 | $1250.00
> | | X |
> 12/05 | Debito CH Propio | 2351
> | | $5231.43 | X |

> Bueno en el elemplo están la mayoria de casos que se puedan dar.
> Disculpen lo extenso, se también que buscarle una solución lleva mucho
> tiempo, lo que pretendo es que al menos me orienten en las funciones
> (probablemente sea un macro) que pueda usar, en casos parecidos, en
> pagina con data o al menos en el enfoque que tengo que darle a este
> problema. Gracias y Saludos- Ocultar texto de la cita -

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... mi nombre es Dardo [...]
... hago conciliaciones bancarias... la cantidad de movimientos... ha crecido mucho y se me esta llendo de las manos.
Necesito automatizar alguna parte de mi trabajo y pense en hacer una funcion tipo CONCILIAR(Tabla_Libro, Tabla_Banco).
Tengo dos planillas o tablas con seis columnas, una corresponde al libro contable y el otro al extracto bancario.
Las columnas son FECHA... DETALLE... COMPROBANTE... CREDITO... DEBITO/CREDITO... CTL... que contiene una "X"
en el caso en que la fila tenga una fila que se corresponda en la otra planilla y debe hacerse en ambas planillas.
La comparacion debe hacerse basandose en... la columna COMPORBANTE y CREDITO (o DEBITO segun corresponda.)
Para dar un ejemplo
En libro Contable
13/05 | Deposito intersucursal | 2351 | $1250.00 | | X |
13/05 | Deposito intersucursal | 4328 | $1250.00 | | |
13/05 | Deposito intersucursal | 2351 | $1000.00 | | |
13/05 | Pago a Proveedor | 2351 | | $5231.43 | X |
En Banco
12/05 | Deposito intersucursal | 2351 | $310.00 | | |
12/05 | Deposito intersucursal | 4533 | $1250.00 | | |
12/05 | Deposito intersucursal | 2351 | $1250.00 | | X |
12/05 | Debito CH Propio | 2351 | | $5231.43 | X |

Bueno en el elemplo estan la mayoria de casos que se puedan dar.
Disculpen lo extenso, se tambien que buscarle una solucion lleva mucho tiempo
lo que pretendo es que al menos me orienten en las funciones (probablemente sea un macro) que pueda usar
en casos parecidos, en pagina con data o al menos en el enfoque que tengo que darle a este problema. Gracias y Saludos

hola, !

1) si te es posible *armar* un[a especie de] *identificador*... *unico e
irrepetible* [cuando menos]...
-> para los conceptos *detalle* <=> *comprobante* <=> *credito/debito*
[dependiendo de si en contable o en bancario]
[probablemente] podrias utilizar funciones *sencillar* de hoja de
calculo para *marcar/empatar/conciliar/...* los importes
-> sin importar si las fechas no son iguales y/o si un importe [en un
listado] se corresponde con varias partidas [en el otro]

2) como *pintas el panorama*... [creo que] no sera tan sencillo, ya que
expones [p.e.] lo que seria el componente:
-> comprobante 2351, en varias ocasiones, para varios *detalles* [o
conceptos ?], con varios importes, etc. :-((

3) en tanto encuentras/comentas/... la posibilidad de un identificador
*unico e irrepetible* -?-
revisa en la siguiente direccion:
http://www.liasmallbusinessstore.co...iation.htm

si cualquier duda [o informacion adicional]... comentas ?
saludos,
hector.

Desde hace tiempo ulitizo una hoja que realice para mi control de Banco, es
cuestion de llevarla al dia y da resultados si te sirve de aqui la bajas

http://www.box.net/shared/v832nay8fi

Si te ayuda en algo enviame comentarios a