Libro seguimiento Fondos de Inversión

hola, Jesús !

Alguien me podria informar de algun libro Excel que sirviera para hacer el seguimiento de unos fondos de inversion?
Se trata de ir actualizando manualmente los datos de fechas, numero de participaciones y valores liquidativos de cada fondo
(un fondo por cada hoja) y que se obtuvieran los rendimientos, TAE, plusvalias, etc.

me temo que no exista un libro 'ya hecho'... y/o que se pudiera 'ajustar' a tan... 'particulares' necesidades :-(
quizas... si sustituyes el 'etc.' de tu consulta... y comentas mayores detalles ;)

saludos,
hector.

Héctor, gracias por interesarte.

He aquí mi problema:
Esto es un ejemplo del seguimiento de un fondo:

Fecha VL Parts Saldo
08.08.05 5,37 650,97 3.500,00
09.08.05 5,39 650,97 3.514,51
...
28.11.05 6,12 650,97 3.990,46
29.11.05 6,11 1.631,81 9.970,39
30.11.05 6,06 1.631,81 9.888,80
...
13.12.05 6,19 1.631,81 10.115,55
14.12.05 6,18 3.224,32 19.941,84
15.12.05 6,17 3.224,32 19.922,10
16.12.05 6,22 3.224,32 20.055,29
19.12.05 6,21 3.465,76 21.532,05
20.12.05 6,25 3.465,76 21.689,16

Es decir por cada fecha de cotización realizo los siguientes apuntes:

- La propia fecha.
- El Valor Liquidativo (VL) de cada Participación.
- El número de Participaciones (Parts).
- El Saldo del fondo [Saldo= VL x Parts].

Hasta ahí todo es sencillísimo.
Pero si quiero calcular la TAE, de la rentabilidad de lo invertido en
el Fondo, la cosa se me va de las manos.

Otro gran problema (para mí) es el de calcular las plusvalías que se
puedan generar cuando se produce una venta de participaciones.

En las plusvalías hay que seguir el criterio FIFO (First-In
First-Out). Que quiere decir que el titular del fondo no puede decidir
qué participación vende, siempre está obligado a vender las
participaciones que primero compró.

En función de ese criterio fiscal, las pvalías se calcularían
multiplicando el diferencial de los VL por las participaciones
enajenadas.

Por ejemplo:
Si el 20.12.05 quisiera vender 2.000 Parts, las pvalías serían las
siguientes:

= 650,97 * (6,25 - 5,37) +
+ (1.631,81 - 650,97) * (6,25 - 6,11) +
+ (2.000 - 1.63,81) * (6,25 - 6,18)

Esto no es difícil de calcular, el caso es encontrar alguna forma de
automatizar esta operación, aunque para ello sea necesario ampliar el
número de columnas (campos) de cada fila (registro).

No me extrañaría que este problema se lo haya encontrado previamente
algún inversor y -harto de hacerlo a mano- haya dado con la solución
adecuada.

Si seguimos con el asunto iré planteando más la info de la 'etc.' de
mi primera exposición delproblema.

Vaya -a modo de aperitivo- otro gran problema: Cuando un aumento de
participaciones en un fondo (y en una misma fecha) viene de la venta de
tres o más paquetes de participaciones que vienen de otros tantos
fondos (distintos entre sí).

Jodidillo ¿No?

El caso es que el reto de solucionar estos asuntos es interesante
¿Verdad?

Bueno, pues lo dicho muchas gracias por el interés.

Salu2
Jesús

hola, Jesús !

[en resumen]... definitivamente que si resulta interesante 'el reto' :D
[y supongo que]... 'merece' un estudio mas... 'a fondo' y con calma :)
[si no te incomoda]... podrias enviarme [un ejemplo de] un archivo -?-
asi como los 'casos' que -de presentarse- te gustaria resolver ;)

solo quita de la direccion que aparece el 'NO...SPAM...PLS'

saludos,
hector.