Necesito Plantilla de flujo de caja, control de tesoreria y de

hola, 'anonimo/a' !

Estoy buscando una plantilla que este dise#ada en excel que me permita llevar flujo de caja
control de movimientos de fondos y clasificacion y control de facturas por cobrar

siendo [el tema] tan 'amplio' como las posibles necesidades/usos/costumbres/etc.
espero que lo siguiente te proporcione [al menos] una 'pista' para comenzar ;)

saludos,
hector.

un ejemplo que puedes descargar en...
http://www.xl-logic.com/xl_files/fi...matrix.zip
otras opciones/alternativas [de paga] :(
http://www.digitalworktools.com/acc...budget.htm
http://www.exceltemplates.com/store...titles.php

nota: si optas por la primera 'sugerencia'... es probable que encuentres 'errores' en algunas formulas :-(
se debe a que en el libro [el autor] esta utilizando funciones de hoja de calculo...
-> del complemento 'herramientas para analisis' EN INGLES [como EDATE()] <-
si no lo tienes instalado... o tienes instalada la version en castellano...
=> haz una busqueda/reemplazo [menu] edicion / reemplazar...
y cambia ->edate<- por ->fecha.mes<- [el punto es parte de la funcion]